在深交所點(diǎn)名恒立實(shí)業(yè)(000622)等個(gè)股上漲已嚴(yán)重背離公司基本面之后，11月14日多只妖股開啟了“高臺(tái)跳水”模式，部分個(gè)股更是在盤中一度上演“天地板”。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，近期連板妖股頻現(xiàn)，與游資重新“回歸”不無(wú)關(guān)系。但妖股的集體“熄火”說(shuō)明資金已經(jīng)開始出逃，當(dāng)下炒作或已接近尾聲。
多只妖股“高臺(tái)跳水”
東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，截至11月14日收盤，振幅超15%的個(gè)股達(dá)11只，而這些個(gè)股絕大多數(shù)都是近期的連板妖股，單日振幅之所以很高，是因?yàn)樵诒P中上演了“高臺(tái)跳水”走勢(shì)。
11月13日晚間，針對(duì)恒立實(shí)業(yè)、*ST長(zhǎng)生近期漲幅較大一事，深交所提示了投資風(fēng)險(xiǎn)。11月14日恒立實(shí)業(yè)高開6.49%，但隨后公司股價(jià)迅速回落，盤中一度跌逾8%，之后公司股價(jià)有所反彈，最終截至當(dāng)日收盤恒立實(shí)業(yè)收漲2.51%，報(bào)收9.8元/股，當(dāng)日股價(jià)振幅高達(dá)16.63%。
而*ST長(zhǎng)生則在11月14日盤中一度上演“天地板”，之后公司股價(jià)開始回升，最終截至當(dāng)日收盤*ST長(zhǎng)生再度封死漲停，收于3.57元/股，當(dāng)日股價(jià)振幅達(dá)10%。
除了恒立實(shí)業(yè)、*ST長(zhǎng)生11月14日盤中振幅較高之外，東方財(cái)富數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，當(dāng)日還有群興玩具、江泉實(shí)業(yè)等10只個(gè)股振幅高達(dá)15%以上。而縱觀上述振幅較高的個(gè)股基本都是前期連續(xù)漲停的妖股在當(dāng)日出現(xiàn)了漲停開板并大幅跳水的走勢(shì)。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，上述妖股集體出現(xiàn)的“高臺(tái)跳水”情形說(shuō)明資金已經(jīng)開始出逃，炒作或已接近尾聲。
根據(jù)深交所披露的公開交易信息顯示，恒立實(shí)業(yè)11月14日仍以游資炒作為主。賣一席位為此前一直鎖倉(cāng)的華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營(yíng)業(yè)部，賣出8498萬(wàn)元，買一席位則為中國(guó)銀河證券上海黃浦區(qū)馬當(dāng)路證券營(yíng)業(yè)部，買入金額達(dá)1831萬(wàn)元。
游資歸來(lái)
實(shí)際上，近期妖股頻現(xiàn)與近期的游資活躍不無(wú)關(guān)系，隨著游資歸來(lái)，三連板幾乎成了最低“標(biāo)配”。
業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)下妖股頻現(xiàn)的原因可能與前期市場(chǎng)跌幅較大、如今游資“歸來(lái)”等因素有關(guān)。在今年11月2日上交所發(fā)文稱，將不再采用口頭提醒等“窗口指導(dǎo)”方式，嚴(yán)格慎用暫停賬戶交易等監(jiān)管措施。“上交所的表態(tài)為游資的炒作打開了想象空間。”該業(yè)內(nèi)人士如是說(shuō)。
北京一家小型私募人士在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，在前期股市低迷時(shí)，游資炒作熱情并不高，連續(xù)兩個(gè)漲停的股票都不常見，現(xiàn)如今隨著游資“歸來(lái)”，連續(xù)三個(gè)漲停板幾乎成了最低“標(biāo)配”，連板個(gè)數(shù)達(dá)五六個(gè)的在市場(chǎng)上也非常多見。“另外，近期市場(chǎng)上不乏出現(xiàn)單日漲停個(gè)股超百只的情況，而在之前市場(chǎng)低迷時(shí)單日漲停個(gè)股數(shù)量?jī)H有十多只。”該私募人士表示。
根據(jù)北京商報(bào)記者觀察發(fā)現(xiàn)，近期遭遇炒作的個(gè)股包含創(chuàng)投概念股、殼資源概念股、超跌反彈低價(jià)股、易主預(yù)期個(gè)股四種類型。
具體來(lái)看，受上交所將設(shè)立科創(chuàng)板的影響，創(chuàng)投概念股近期就遭遇了瘋狂炒作。以市北高新為例，自11月5日起市北高新便開啟了連續(xù)漲停模式，11月14日市北高新仍“一”字漲停，收于7.57元/股。交易行情顯示，近8個(gè)交易日市北高新區(qū)間累計(jì)漲幅高達(dá)115.06%，而同期大盤跌幅為1.65%。
此外，受并購(gòu)重組“松綁”的影響，殼資源概念股同樣遭遇“爆炒”。
另外遭到游資炒作的個(gè)股還包括超跌反彈的低價(jià)股，諸如全新好在經(jīng)歷前期的大幅下跌之后，近期出現(xiàn)了一波上漲行情。不過(guò)，在11月14日全新好同樣出現(xiàn)“高臺(tái)跳水”情形，截至當(dāng)日收盤，全新好收于8元/股，最終下跌4.08%。“低價(jià)股遭遇炒作主要是前期超跌，有些游資利用投資者喜歡投機(jī)的心理炒作。”前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍?jiān)诮邮鼙本┥虉?bào)記者采訪時(shí)表示。
群興玩具近期的七連板同樣引起市場(chǎng)的注意。據(jù)悉，在11月5日群興玩具發(fā)布公司實(shí)際控制人擬變更的提示性公告后，隨后公司股價(jià)便開啟了漲停模式。在11月5日-13日連收7個(gè)漲停板，但在11月13日就實(shí)控人擬變更一事，深交所向群興玩具下發(fā)了關(guān)注函。11月14日群興玩具以漲停價(jià)開盤，但隨后公司股價(jià)出現(xiàn)跳水情形，當(dāng)日盤中還曾一度跌停，截至收盤，群興玩具下跌8.71%，公司股價(jià)報(bào)收7.65元/股，當(dāng)日振幅高達(dá)20.05%。
股價(jià)嚴(yán)重背離公司基本面
業(yè)內(nèi)人士指出，如今多只妖股出現(xiàn)“高臺(tái)跳水”除了與監(jiān)管層提示風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)之外，個(gè)股本身炒作已經(jīng)大幅偏離了公司基本面，投資者應(yīng)謹(jǐn)防過(guò)度炒作風(fēng)險(xiǎn)。
楊德龍也表示，在前期監(jiān)管層對(duì)日常的交易減少不必要干預(yù)之后，市場(chǎng)的交易度有所活躍。但一些績(jī)差股、問(wèn)題股在投資上具有巨大的風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者依然要認(rèn)真地甄別，不要大倉(cāng)位地參與到投機(jī)之中。
值得一提的是，深交所在11月13日提示個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)中就曾表示，恒立實(shí)業(yè)、*ST長(zhǎng)生等股票交易異常，累計(jì)漲幅較大，股價(jià)已嚴(yán)重背離公司基本面。
深交所表示，恒立實(shí)業(yè)披露公告顯示，2018年前三季度公司扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為虧損515.36萬(wàn)元，近期經(jīng)營(yíng)狀況暫未有明顯改善。截至11月13日，恒立實(shí)業(yè)股票動(dòng)態(tài)市盈率接近2800倍，公司股票近期二級(jí)市場(chǎng)漲幅與公司基本面嚴(yán)重背離，存在明顯的二級(jí)市場(chǎng)炒作風(fēng)險(xiǎn)。
而*ST長(zhǎng)生自11月8日以來(lái)已連續(xù)多日漲停，深交所督促其在股票交易異常波動(dòng)公告中再次重點(diǎn)提示公司未在法定期限內(nèi)披露半年報(bào)、受到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局及吉林省食品藥品監(jiān)督管理局巨額罰款的行政處罰、收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰決定書及市場(chǎng)禁入事先告知書等重大事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司存在暫停上市或退市風(fēng)險(xiǎn)，以及子公司長(zhǎng)春長(zhǎng)生因被取消高新技術(shù)企業(yè)資格而補(bǔ)繳企業(yè)所得稅及滯納金，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響等重大風(fēng)險(xiǎn)。
另外，深交所指出，從交易情況看，恒立實(shí)業(yè)、*ST長(zhǎng)生近期連續(xù)上漲期間交易以個(gè)人投資者為主，投機(jī)炒作特征明顯，個(gè)人投資者買入占比均超過(guò)97%，賣出占比也在90%以上。游資大戶群體性炒作，中小散戶跟風(fēng)，交易居前賬戶持股時(shí)間短，平均1-2天，短線交易特征明顯。
一位不愿具名的券商人士對(duì)北京商報(bào)記者表示，游資青睞的對(duì)象多為利好停留在預(yù)期層面的個(gè)股，它們短線快速倒手拉抬，具有快進(jìn)快出的特點(diǎn)，對(duì)于散戶跟風(fēng)者來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)較大。“盡管遭爆炒的個(gè)股漲幅誘人，但投資者一旦踏錯(cuò)節(jié)奏，損失將比追漲其他股票更大。”該券商人士如是說(shuō)。
北京商報(bào)記者 崔啟斌 馬換換/文 王飛/制表
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