昨日，兩市成交額再度突破萬億元，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指三大指數(shù)均實現(xiàn)顯著漲幅，其中滬指上漲2.58%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅接近4%，達到3.98%。板塊方面全線飄紅，核電板塊漲幅也較為居前，達到4.4%。板塊內沃爾核材、金盾股份、臺海核電、中核科技、中國應急、奧特迅、蘭石重裝和中國重工等8只個股集體漲停，寶鈦股份、中國核建、中廣核技、中國核電、久立特材、蘭太實業(yè)、應流股份和南風股份等核電股漲幅也均在5%以上。
核電重啟相關消息不斷，無疑成為核電板塊股價上行的最重要催化劑。4月1日，生態(tài)環(huán)境部副部長、國家核安全局局長劉華在中國核能可持續(xù)發(fā)展論壇上介紹，今年會有核電項目陸續(xù)開工建設。我國現(xiàn)有運行和在建核電機組56臺，機組數(shù)量已達到世界第三位。中國將在確保安全前提下，繼續(xù)發(fā)展核電。
事實上，在3月18日，生態(tài)環(huán)境部公示的《福建漳州核電廠1、2號機組環(huán)境影響報告書(建造階段)》、《中廣核廣東太平嶺核電廠一期工程環(huán)境影響報告書(建造階段)》兩份環(huán)境影響評價文件就顯示，漳州核電1號機組和太平嶺核電1號機組計劃于2019年6月份開工。
對此，開源證券表示：這是近3年來核電首次重啟，示范意義重大。另外，今年是中法建交55周年，雙方在核能領域繼續(xù)深度合作，對核電產業(yè)形成一系列利好。平安證券也指出：核電設備板塊經(jīng)歷幾年的調整之后，即將迎來新一輪設備招標，相關設備廠商將顯著受益。
從國家相關規(guī)劃來看，我國核電產業(yè)發(fā)展空間巨大。根據(jù)《中國核電中長期發(fā)展規(guī)劃》，到?2020?年，全國在運核電規(guī)劃裝機容量達到?5800?萬千瓦，在建?3000?萬千瓦。業(yè)內人士表示：按照《中國核電中長期發(fā)展規(guī)劃》的目標測算，中國需要在2019年至2020年開工建設30臺單機裝機容量為100萬千瓦的核電機組，總投資有望高達6000億元人民幣。
受益龍頭個股布局上，太平洋證券表示：看好核電在國內以及出口方面的中長期發(fā)展，核電重啟對于板塊有明確催化作用。標的方面，建議重點關注以下5只龍頭股，核電設備業(yè)務占比最高的主管道供應商臺海核電，主泵泵殼及后處理材料提供商應流股份，核級密封件提供商日機密封以及核級閥門提供商紐威股份、中核科技。
從機構評級來看，久立特材?(9家)、鞍鋼股份(7家)和寶鈦股份(5家)等3只個股最被機構看好，近30日內機構給予的“買入”或“增持”等看好評級家數(shù)均在5家及以上。另外，江蘇神通、福能股份、日機密封、臺海核電、皖能電力、贛能股份、應流股份、特銳德、東方電氣和大唐發(fā)電等個股近30日內機構給予的看好評級家數(shù)均為2家。
對于機構集中看好，昨日股價實現(xiàn)漲停的臺海核電，國泰君安證券表示：公司是核電設備龍頭公司，75%以上收入來自核電領域。公司主管道競爭優(yōu)勢突出，市占率提升至60%以上。另外，公司產品結構日趨豐富，公司掌握小型堆核島關鍵設備制造技術，可實現(xiàn)壓力容器、穩(wěn)壓器、蒸發(fā)器等設備制造，產品延展性有助打開長期成長空間。中核香港產業(yè)基金增資15億港幣，集團債務風險有望化解。預計公司2018年-2020年每股收益分別為0.37元、0.63元、0.80元，基于可比公司估值水平，給予2019年29倍PE，目標價18.3元，給予“增持”評級。
