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63只基金分紅近40億元 債券基金仍是分紅主力

2019-01-14 15:21:27 來源: 證券日報

盡管去年權益基金遭遇凈值的普遍回撤,但仍依靠著債券基金穩定的凈值增長,給投資者發了一個“大紅包”。去年全年1086.61億元的分紅總額,已經大幅超出2017年的基金分紅總額。不僅如此,進入2019年以來,基金分紅的熱度依然不減。

《證券日報》記者注意到,2019年剛剛過去9個交易日,就已經有63只基金先后發布了基金分紅的公告,并已經發放“紅包”到投資者手中,合計分紅總額達到39.49億元。可以預見的是,由于去年的普遍虧損,很少權益基金能夠達到基金分紅的條件,今年基金分紅的主力軍仍以債券型基金為主。

新年截至1月13日

63只基金分紅近40億元

1月11日,招商基金發布了旗下招商安泰債券基金在2019年第一次分紅的公告,按照招商基金發布的公告,招商安泰債券將按照不同基金份額進行不同比例份的分紅:招商安泰債券A將按照0.45元/10份的比例發放給持有人,招商安泰債券B將按照0.4元/10份的比例發放給其持有人。

除了招商安泰債券基金,眾多債券基金均在今年年初進行分紅,截至1月13日,今年以來實施分紅的基金已經達到63只(按主代碼基金統計,下同),合計分紅總額達到39.49億元。

值得注意的是,在這一批實施分紅的基金中出現了鵬華前海萬科REITs的身影,且該基金的分紅力度相當大:按照7.431元/份的比例、31.22億元的基金規模進行分紅。作為公募基金市場上僅有的類REITs產品,該基金產品成立于2015年7月份,其最新單位基金凈值為104.09萬。

翻閱該基金此前的分紅紀錄可以發現,自2015年7月份成立以來,該基金有3次分紅的記錄,分別是在2016年1月8日、2017年1月9日和2019年1月9日,在前兩次分紅紀錄中,鵬華前海萬科REITs分別按照3.88元/份、5.43元/份的分紅方案進行了分紅。

債券基金仍是分紅主力

數量占比超九成

與去年基金分紅情況類似,今年債券基金仍是分紅的主力:在今年實施分紅的63只基金中,債券基金有57只,數量占比90.48%;57只債券基金合計分紅14.7億元,份額金額占比達到37.22%。

相較債券基金在數量的占比,債券基金在分紅份額上的占比略低。《證券日報》記者注意到,這主要是受到銀華交易貨幣A基金分紅的影響。該貨幣基金在今年按照3.5元/份的分紅比例實施分紅,按照權益發放日103.5億份的基金份額,該基金單次分紅總額達到22.49億元。

如果剔除銀華交易貨幣A的分紅數據,其余62只基金在今年以來的分紅總額僅有17億元,而債券基金在今年14.7億元的分紅總額占比將達到86.47%。

按照相關規定,基金欲實施分紅需要同時滿足三個條件:一是,基金當年收益彌補以前年度虧損后方可進行分配;二是,基金進行收益分配后,單位凈值不能低于面值;三是,基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。

由于權益基金在去年以來遭遇了普遍的虧損,已經很少有符合上述分紅標準的權益基金。于是,從去年開始,債券基金就取代了權益基金成為分紅市場上的主力。

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