昨日，大盤如預(yù)期實(shí)現(xiàn)開門紅，滬指收盤上漲1.36%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲幅更是均超3%，分別達(dá)到3.06%、3.53%。板塊方面，28類申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，27類行業(yè)昨日實(shí)現(xiàn)上漲，其中農(nóng)林牧漁板塊展開“春播”行情，上漲5.2%，在28類申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第一。板塊內(nèi)雛鷹農(nóng)牧、新五豐、唐人神、傲農(nóng)生物、天邦股份、福建金森、正邦科技和牧原股份等8只個(gè)股集體漲停，仙壇股份、天康生物、生物股份、民和股份、大北農(nóng)、佩蒂股份、溫氏股份、新希望和金新農(nóng)等個(gè)股漲幅也均超5%。
對(duì)此，中泰證券表示，作為獨(dú)立的供給周期行業(yè)，農(nóng)業(yè)在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下具有良好的避風(fēng)港屬性，而市場(chǎng)走勢(shì)仍未明朗，整體仍處震蕩，農(nóng)業(yè)板塊機(jī)會(huì)值得繼續(xù)關(guān)注。
另外，有業(yè)內(nèi)人士表示，按照以往慣例，每年中央的“一號(hào)文件”在2月初前后公布。隨著時(shí)間進(jìn)入2月中旬，市場(chǎng)預(yù)期“一號(hào)文件”將在節(jié)后短時(shí)間內(nèi)落地。另外，歷來(lái)“一號(hào)文件”公布前后均對(duì)農(nóng)林牧漁板塊形成正向刺激，今年也或不例外。
除中央“一號(hào)文件”發(fā)布前后這一重要時(shí)間窗口外，基金對(duì)農(nóng)業(yè)板塊持續(xù)高配，或成為板塊股價(jià)繼續(xù)上行的另一重要推動(dòng)力。信達(dá)證券表示，受行業(yè)景氣預(yù)期影響，去年四季度農(nóng)業(yè)板塊基金持倉(cāng)延續(xù)高配。公募基金對(duì)農(nóng)業(yè)板塊持倉(cāng)從2018年一季度開始逐步提升，農(nóng)業(yè)股的基金持倉(cāng)比例從2018年一季度末的0.55%提升至四季度末的1.26%，公募基金對(duì)農(nóng)業(yè)板塊超配比例從2018年一季度末的-0.19%逐季提升至四季度末的0.43%，去年四季度延續(xù)了去年三季度的高配。分子行業(yè)來(lái)看，截至2018年四季度末，基金持股比例較去年三季度提升的子板塊有飼料、畜禽養(yǎng)殖和動(dòng)物保健板塊等。
在上述基金增倉(cāng)的三大細(xì)分板塊中，畜禽養(yǎng)殖后市機(jī)會(huì)被機(jī)構(gòu)普遍看好。中金公司指出，全國(guó)生豬產(chǎn)能見頂預(yù)期增強(qiáng)，屠宰量、飼料產(chǎn)量同比增速回落表明生豬供給增量不足，仔豬、母豬價(jià)格低迷暗含養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄積極性下降，預(yù)計(jì)2019年豬價(jià)逐步開啟周期反轉(zhuǎn)，重點(diǎn)配置生豬養(yǎng)殖板塊。華創(chuàng)證券也指出，豬價(jià)反轉(zhuǎn)漸行漸近，繼續(xù)推薦生豬養(yǎng)殖板塊。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)來(lái)看，佩蒂股份(10家)、溫氏股份(6家)、海大集團(tuán)(5家)、中牧股份(4家)、圣農(nóng)發(fā)展(4家)、益生股份(3家)、普萊柯(3家)、天邦股份(3家)和牧原股份(3家)等9只個(gè)股被機(jī)構(gòu)扎堆看好，近30日內(nèi)機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)家數(shù)均在3家及以上。
上述機(jī)構(gòu)集中看好的9只個(gè)股中，截至昨日，有7只個(gè)股已披露年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中4只個(gè)股年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜，圣農(nóng)發(fā)展(385.57%)、佩蒂股份(59.23%)和海大集團(tuán)(30.00%)等3只個(gè)股預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤(rùn)同比增幅均在30%及以上，益生股份預(yù)計(jì)年報(bào)凈利潤(rùn)有望扭虧為盈。
機(jī)構(gòu)扎堆看好的績(jī)優(yōu)股圣農(nóng)發(fā)展年內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)十分突出，年內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)到29.99%。對(duì)于該股，海通證券指出，近期圣農(nóng)發(fā)展發(fā)布業(yè)績(jī)上修公告，預(yù)計(jì)2018年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)為15億元至15.3億元，同比增長(zhǎng)376%至386%，為2006年以來(lái)最高水平。在供給和需求的雙重利好下，2019年雞肉價(jià)格仍將維持高位運(yùn)行，利潤(rùn)有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。公司作為我國(guó)白羽肉雞惟一的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)，也是我國(guó)規(guī)模體量最大、客戶群體最高端的白羽雞企業(yè)，將充分受益行業(yè)的景氣行情，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)提升，維持“增持”評(píng)級(jí)。
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